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              欧派家居集团股份有限公司

关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

   一、募集资金基本情况

   （一）实际募集资金金额、资金到位时间

   经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》

          （证监许可【2022】1328 号）核准，公司向社会公开发

行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为

人民币 2,000,000,000.00 元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验

字[2022]21010220082 号”《验资报告》审验，截至 2022 年 8 月 11 日止，公司

募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元，扣除发行承销费 5,000,000.00

元后，收到募集资金为 1,995,000,000.00 元。

   （二）本年度使用金额及当前余额

                                         单位：人民币元

                项目                         金额

募集资金到账金额                                 1,995,000,000.00

减：审计费、法定信息披露等发行费用

加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入）                        11,370,790.95

减：募集资金置换金额                                 285,229,900.00

减：本年已使用金额                                  226,569,270.38

尚未使用的募集资金余额                              1,494,571,620.57

其中：募集资金专户余额                              1,194,571,620.57

结构性存款等安全性高的保本型理财产品余额                       300,000,000.00

   二、募集资金管理情况

   （一）募集资金的管理情况

   经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议分别审

议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管

协议的议案》，公司已按照要求开立募集资金专户存储。为规范公司募集资金的

管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号—规范运作》、

           《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，2022 年 8 月 24 日，

公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行招商

银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、

                   《公开发行可转换公司债券募集资金

及偿债专户存储三方监管协议》（以下均简称“《三方监管协议》”）。该《三方监

管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异，且上述《三方监管协议》得到了切实履行。

   （二）募集资金专户存储情况

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

                                                           单位：人民币元

       开户银行              银行账号                     账户类型             账户余额

招商银行股份有限公司广州机

场路支行

中国建设银行股份有限公司广

州江高支行

        合   计                                                  1,194,571,620.57

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司广

州江高支行的账户余额中，购买定期存款的情况如下：

                                                           单位：人民币元

       受托方       定期存款金额               起息日           到期日          预期年化收益率

中国建设银行股份有限公

司广州白云支行

   截 至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款

                                                      单位：人民币元

                                                                预期年化

    受托方       产品名称      认购金额            起息日          到期日         收益率

             招商银行智

招商银行股份有限公

             汇系列结构    300,000,000.00   2022/12/28   2023/1/30    2.90%

司广州机场路支行

             性存款

   三、本年度募集资金的实际使用情况

   （一）募集资金使用情况对照表

   募集资金使用情况对照表详见附表 1。

   （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，

同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 28,522.99 万元。其中，使用募

集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 28,081.94 万元，使

用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为 441.05 万元。公司监事会、

独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《关于欧派家居集团

股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报

告》（华兴专字[2022]第 21010220090 号）。

   截至 2022 年 12 月 31 日，预先投入募投项目的自筹资金 28,081.94 万元及

已支付发行费用 441.05 万元已全部置换完毕。

   （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

   报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

   （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司

在确保不影响募集资金项目的情况下，使用总额度不超过人民币 150,000.00 万

元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的结构性

存款、大额存单等安全性高的保本型产品，且该等现金管理产品流动性好，不得

影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适

用）不得存放非募集资金或用作其他用途，上述额度在决议有效期内可滚动使用。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 149,457.16 万元，其中：

资金将按计划投入募投项目的建设。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  报告期内不存在上述情况。

  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  报告期内不存在上述情况。

  （七）节余募集资金使用情况

  报告期内不存在上述情况。

  （八）募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况、不存在募投项

目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信

息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

  附表 1：募集资金使用情况对照表

                            欧派家居集团股份有限公司董事会

                              二〇二三年四月二十四日

附表 1：

                                          募集资金使用情况对照表

                                                                                         单位：人民币万元

                  募集资金净额                               199,500.00         本年度投入募集资金总额          50,456.41

              报告期内变更用途的募集资金总额

               累计变更用途的募集资金总额                                              已累计投入募集资金总额          51,179.92

              累计变更用途的募集资金总额比例

                                                                      截至期末

                                                                              项目达到预               项目可行性

                     是否已变 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 投资进度                              本年度实 是否达到

        承诺投资项目                                                        （%）(3) 定可使用状                是否发生重

                     更项目    投资总额 额（1）（注）            额      投入金额(2)       ＝              现的效益 预计效益

                                                                                态日期                大变化

                                                                      (2)/(1)

欧派家居智能制造（武汉）项目        否    200,000.00 199,500.00 50,456.41  51,179.92   25.65            不适用 不适用    否

         合计                  200,000.00   199,500.00    50,456.41   51,179.92

未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                     报告期内不存在此情况

项目可行性发生重大变化的情况说明                                       报告期内不存在此情况

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                      报告期内不存在此情况

募集资金投资项目实施地点变更情况                                       报告期内不存在此情况

募集资金投资项目实施方式调整情况                                       报告期内不存在此情况

                                               公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 28,522.99 万元。其中，使用募集资

                                               金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 28,081.94 万元，使用募

募集资金投资项目先期投入及置换情况                              集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为 441.05 万元。

                                               截至 2022 年 12 月 31 日，预先投入募投项目的自筹资金 28,081.94 万元及已支

                                               付发行费用 441.05 万元已全部置换完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                              报告期内不存在此情况

                                               截至 2022 年 12 月 31 日，

                                                                  公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理 214,000.00

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

                                               万元，已获得收益 471.58 万元。符合公司文件的投资用途及额度。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                             报告期内不存在此情况

                                               截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 149,457.16 万元，剩余募集资金将

尚未使用的募集资金用途及去向

                                               按计划投入募投项目的建设。

募集资金其他使用情况                                     报告期内不存在此情况

  注：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

                    “华兴验字[2022]21010220082 号”

                                            《验资报告》审验，截至 2022 年 8 月 11 日止，公司募集资金总额为人民币

填列。

  注：上表中本年度投入金额包含了募集资金置换金额中实际属于 2022 年投入的金额。

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